收评君复盘日记（2019年11月5日）

 

一碗“麻辣粉”，让大盘又冲上3000点了！虽然是昙花一现，不过沪指能3连涨收评君已经知足了。

 

盘面回顾

受外围市场不断创新高影响，A股集体高开，农林牧渔板块王者归来，沐鸣直属招商开盘领涨。盘中受MLF利率下降5个基点影响，银行板块率先发力带领指数冲高。同时无线耳机概念火热，电子板块接力，临近午盘，中美贸易传来利好，各板块纷纷上扬。

 

午后开盘，汽车板块异动拉升，银行、券商、电子等板块延续午盘强势，继续走高，带领上证指数重夺3000点！盘中钴矿指数升温，有色金属板块直线拉升。临近收盘，各板块小幅回落，沪指再度失守3000点。

 

截至收盘，沪指上涨0.54%，报2991.56点；深成指上涨0.71%，报9938.61点；创业板指上涨0.79%，报1713.29点，两市全天成交合计4815.04亿元，成交量小幅放大。北向资金净流入52亿元，已经连续9日保持净流入。

 

基金表现

场内基金方面，沪基指数收涨0.41%，成交338.79亿元！时隔多日，成交量终于再次超过300亿元。

 

今日市场最热的依旧是TWS耳机指数，不少基民们表示不知道TWS是啥？收评君简单科普下，TWS是英文True Wireless Stereo的缩写，即真正无线立体声的意思，Airpods就是TWS耳机的鼻祖。由于不少机构认为围绕手机建立的强关联属性可穿戴配件成为智能手机厂商下一轮竞争的焦点，所以最近TWS耳机才会这么热。今日多个概念股涨停，不过因为这个概念较新，场内基金重仓相关个股较少，涨跌出现分化。半导体50（512760.SH）、半导体（512480.SH）涨超1%，电子B（150232.SZ）收跌0.46%。

 

中泰证券认为，TWS是未来两三年内消费电子行业最强的主线，目前不管是稳定性、声学质量还是功能性，TWS均已经逐步成熟，具备爆发的基础。

 

除了电子板块，农林牧渔板块同样涨幅靠前，场内基金银华内需（161810.SZ）大涨3.71%，

 

值得注意的是，电子和农林牧渔板块虽然涨幅比较靠前，但其实银行板块才是指数冲击3000点的功臣，只不过尾盘有所回落。场内基金方面，银行主题基金同样给力，银行B端（150250.SZ）、银行业B（150256.SZ）、银行B份（150292.SZ）涨超3%，银行股B（150300.SZ）、银行B（150228.SZ）涨超2%，银行股基（512820.SH）、银行基金（512700.SH）以及银行ETF（512800.SH）的涨幅也在1%以上。

 

消息面上，5日早间，央行续做到期MLF，操作量4000亿元，与当日到期量基本持平。但出人意料的是，中标利率为3.25%，较上期下降5个基点。

 

受此影响，上证50指数快速走高涨近1%，创年内新高，国债期货瞬间飙升。

 

此外，中美贸易谈判也传来好消息，据英国金融时报，美国考虑取消对1120亿美元中国进口商品加征的关税。双喜临门，也难怪今日沪指一度突破3000点了。

 

后市展望

对于今日央行突发红包，MLF中标利率下降5个基点这一举动，万家基金认为，本次降息超市场预期，短期会有躁动。

 

因通胀上升，市场此前对降息已经降低预期。MLF降息大大缓解了市场对央行货币政策的担忧，11月预计会有躁动，但趋势性机会需要等待CPI压力显著缓解。由于MLF降息，11月20日的LPR预计利率也会相应下调。下一步关注回购利率中枢是否有变化。

 

长盛基金也在第一时间进行了解读，其认为MLF利率下调有助于改善流动性预期。

 

对于短期市场，德邦基金表示，外部摩擦趋于缓和，有利于A股市场平稳。此外，11月MSCI有望再次扩容，中盘股边际增量将最为明显。长期来看，消费和科技仍然是中长期看好的配置方向。另外，A股全部上市公司三季报已经披露完毕，业绩出现边际改善且涨幅较少的滞涨的板块和公司也值得关注。

 

国金基金同样认为，短期MSCI将提高A股权重，沐鸣直属代理美国第三次降息，全球市场货币宽松格局继续。行业配置仍以大消费和科技类板块为主，坚定看好具备长期需求的医药板块和具备核心技术优势的通信、计算机和电子板块个股，主题方向上选择自主可控、云计算、5G通信、人工智能和IDC相关板块。